Топ-10 облигаций на 2024 год от экспертов РБК с доходностью до 16%

[Собака]

Продолжаем смотреть, как снег падает за окном и что рекомендуют эксперты в облигациях. На этот раз снова отличились в РБК. В конце прошлого года они уже давали свои рекомендации, на этот раз список обновился. Дело в том, что и цены сильно скорректировались на ожидании смягчения ДКП, и предпочтения имеют право меняться.

Photo: Emil Kalibradov, Unsplash
Параметры: рейтинг эмитента от A- и выше, постоянный купон, дюрация от полугода до трёх лет, без оферты, с амортизацией и без.

При высокой ключевой ставки можно получить в бондах хорошую доходность, но палка о двух концах говорит также о том, что эмитентов нужно выбирать максимально тщательно, поскольку рефинансирование долгов может нанести серьёзный удар по бизнесу. В целом, мне выбор экспертов РБК нравится, даже открыл для себя пару новых выпусков: ЕАБР и Росгеологию. Они, правда, для квалифицированных инвесторов, но статус у меня есть. Все выпуски без оферты, что удобно, некоторые с амортизацией.

Что ещё посмотреть по облигациям и дивидендным акциям:

• Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом.
• Топ-10 облигаций от аналитиков РБК — на конец ноября прошлого года.
• Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?
• 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС.
• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB.
• Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%.

1. ГК Пионер 001P-06 (Пионер 1P6), A-​

• ISIN: RU000A104735
• Дата погашения: 04.12.2025
• Доходность: 15,96%
• Купон: 11,75%, 4 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

2. ЭР-Телеком ПБО-02-05 (ТелХолБ2-5), A-​

• ISIN: RU000A107BZ4
• Дата погашения: 06.03.2025
• Доходность: 15,87%
• Купон: 15,80%, 4 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

3. Элемент Лизинг 001P-06 (ЭлемЛиз1P6), A​

• ISIN: RU000A1071U9
• Дата погашения: 02.10.2026
• Доходность: 15,41%
• Купон: 15,50%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

4. Европлан 001Р-05 (Европлан1Р5), AA​

• ISIN: RU000A105518
• Дата погашения: 27.08.2025
• Доходность: 15,33%
• Купон: 10,50%, 4 раза в год)
• Оферта: нет
• Амортизация: да

5. ХКФ Банк БО-04 (ХКФБанкБ04), A-​

• ISIN: RU000A103760
• Дата погашения: 01.06.2026
• Доходность: 15,33%
• Купон: 8,00%, 4 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

6. (к) ЕАБР 003Р-005 (ЕАБР П3-05), AAA​

• ISIN: RU000A105KW6
• Дата погашения: 03.12.2025
• Доходность: 15,28%
• Купон: 9,70%, 2 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

7. Брусника 002Р-01 (Брус 2P01), A-​

• ISIN: RU000A1048A9
• Дата погашения: 10.06.2025
• Доходность: 15,03%
• Купон: 11,85%, 4 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

8. (к) Росгеология 01 (Росгео01), A​

• ISIN: RU000A103SV6
• Дата погашения: 26.09.2024
• Доходность: 14,67%
• Купон: 9,00%, 2 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

9. Сэтл Групп 001P-04 (СэтлГрБ1P4), A​

• ISIN: RU000A103WQ8
• Дата погашения: 18.04.2025
• Доходность: 14,50%
• Купон: 9,45%, 4 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

10. Московский кредитный банк 001Р-03 (МКБ 1P3), A+​

• ISIN: RU000A103FP5
• Дата погашения: 23.07.2024
• Доходность: 14,01%
• Купон: 8,35%, 2 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: нет

Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не самое время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация