10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

[Собака]

Скажу сразу, что это крайне рискованные инвестиции, в которых дополнительные 4-5% доходности относительно выпусков эмитентов с высоким рейтингом не стоят того, чтобы проверять крепкость своих фаберже. Для обладателей же стальных бубенцов и для любопытствующих — подборка высокорискованных облигаций с доходностью от 19%.

Иллюстрация: Adam Nowakowski/unsplash
Параметры: от 2 лет, постоянный купон, без оферты, с амортизацией и без. Часть из них для квалифицированных инвесторов (к).

Сначала напомню, что очень важна диверсификация по корпоративным облигациям и ВДО в частности, и вот пара подборок и пост про замещающие облигации:

• Топ-10 облигаций с доходностью до 17%+ от эмитентов с высоким рейтингом
• Топ-10 облигаций от аналитиков РБК
• Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?

А вот пост о том, какие были дефолты в прошлом году: Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023. Чтобы не было иллюзий о том, что в ВДО нет рисков.

Соби-Лизинг-001P-03, BB​

Лизинговое легкового и грузового транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования.

• ISIN: RU000A1078H1
• Дата погашения: 05.11.2026
• Доходность к погашению YTM: 19,07%
• Купон: 17,5%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

МСБ-Лизинг-003Р-01, BBB-​

Универсальная лизинговая компания, работающая в европейской части России и на Урале.

• ISIN: RU000A106D18
• Дата погашения: 28.05.2026
• Доходность к погашению YTM: 19,1%
• Купон: 13,5%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

ТЕХНО Лизинг-001Р-05, BBB-​

Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.

• ISIN: RU000A103TS0
• Дата погашения: 03.09.2027
• Доходность к погашению YTM: 19,12%
• Купон: 11,5%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

Ника-001P-02, B-​

Оптовая торговля орехами и газом в баллонах.

• ISIN: RU000A106U74
• Дата погашения: 29.08.2028
• Доходность к погашению YTM: 19,32%
• Купон: 17%, 4 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

ГазТрансСнаб ГТС-001P-01, B​

Производство и поставка технических газов, преимущественно газа для сварки, а также щебеня, песка.

• ISIN: RU000A1075D6
• Дата погашения: 24.10.2028
• Доходность к погашению YTM: 19,56%
• Купон: 20%, 4 раза в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

ТЕХНО Лизинг-001Р-04, BBB-​

Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.

• ISIN: RU000A1032X5
• Дата погашения: 16.04.2026
• Доходность к погашению YTM: 19,58%
• Купон: 14,75%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

(к) МигКредит-002MC-01, BB​

Микрофинансовая организация, созданная в феврале 2011 года в Москве.

• ISIN: RU000A106KT0
• Дата погашения: 03.07.2026
• Доходность к погашению YTM: 19,76%
• Купон: 10,75%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

(к) ЮниСервис Капитал-02К-об, б/р​

Частная инвестиционно-финансовая компания, брокер. Оказывает консалтинговые услуги для бизнеса.

• ISIN: RU000A102TK9
• Дата погашения: 21.01.2029
• Доходность к погашению YTM: 19,96%
• Купон: 8,8%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

(к) Лайм-Займ МФК-001Р-03, BB​

Компания в топ-10 по онлайн кредитованию в России. Работает в России, Мексике и ЮАР. Дополнительно компания оказывает услуги в области альтернативного кредитования.

• ISIN: RU000A107795
• Дата погашения: 30.10.2026
• Доходность к погашению YTM: 20,33%
• Купон: 20%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

(к) МФК Фордевинд-001P-03, BB​

Микрофинансовая организация предлагающая кредитование и инвестирование для среднего и малого бизнеса, факторинг, займы с ликвидным обеспечением, тендерное финансирование.

• ISIN: RU000A106Q47
• Дата погашения: 21.01.2027
• Доходность к погашению YTM: 20,75%
• Купон: 17%, 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да

Три МФО, традиционно только для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционная компания. Кроме них есть лизинговые компании (ещё куда ни шло), а также продавцы газа и орешков. Если брать в портфель какие-то из этих выпусков, то на очень небольшие доли. В нынешние времена лучше выбирать надёжных эмитентов с высоким рейтингом и стабильными финансовыми результатами.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация